Cara Membuat Laporan Daily Cash Report/DCR Dengan Rumus Excel - Laporan kas harian atau Daily cash Report merupakan laporan kas yang dibentuk harian.
Setiap perusahaan biasanya melaksanakan penutupan terhadap kas perusahaan setiap hari.
Laporan penutupan kas harian tersebut dinamakan DCR/Daily Cash Report yang berisi ringkasan penerimaan kas dan juga pengeluarannya.
Untuk menciptakan laporan ini tentu diharapkan beberapa rumus dalam Excel yang sanggup membantu mempercepat penghitungannya.
Tetapi biasanya rumus tersebut hanya rumus dasar dalam Excel ibarat penjumlahan, pengurangan ataupun perkalian saja.
Laporan kas harian ini tentu setiap perusahaan memiliki format yang berbeda sehingga yang saya berikan hanyalah referensi atau pola saja yang mungkin berbeda dengan yang diberikan oleh orang lain.
Baca Juga
Dalam artikel ini saya akan membahas ihwal cara menciptakan laporan kas harian dengan rumus Excel.
Cara Membuat Laporan Kas Harian Dalam Excel
Laporan kas harian biasanya dibentuk oleh kasir sebagai pemegang kas perusahaan setiap hari.
Setelah dibentuk maka setiap hari laporan akan diberikan kepada yang berkepentingan untuk diperiksa contohnya ke Accounting atau Manager dan lainnya.
Laporan kas harian atau Daily Cash Report ini biasanya memuat info seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik untuk kas kecil maupun mutasi bank bahkan rincian penerimaan dan pengeluaran giro.
Sumber data untuk pembuatan DCR yaitu mutasi Bank untuk Kas Bank serta Buku kas untuk Kas tunai atau kas kecil.
Yang dimasukan kedalam DCR yaitu total dari penerimaan dan juga pengeluaran kas tersebut.
Contoh menciptakan Laporan Daily Cash Report
Untuk pola pembuatan Daily Cash Report silahkan perhatikan gambar dibawah ini :
Dalam pola tersebut terlihat bahwa yang dimasukan yaitu total per hari dari masing - masing kas.
Ada 5 unsur yang dimasukan yaitu :
1. Kas Besar
Merupakan kas penerimaan dari setoran Piutang dan juga Giro masuk. Untuk tekhnisnya pada bab ini yaitu total saldo hari ini wajib untuk disetorkan ke Bank pada esok harinya sehingga kita akan lebih gampang melaksanakan penontrolah terhdap saldo kas ini.
Pengecualian jikalau ada kebutuhan dana mendesak dengan total yang besar maka boleh dikeluarkan dengan kasn besar ini tetapi dengan persetujuan yang dilakukan oleh beberapa orang.
2. Kas Kecil
Merupakan kas yang dicadangkan untuk operasional, biasanya jumlahnya tidak terlalu besar.
Yang dumasikan kedalam DCR hanya mutasi penerimaan dan pengeluaran hariannya saja.
3. Bank BCA
Ini akan mencatat mutasi penerimaan dan pengeluaran dari Bank BCA menurut laporan mutasi Bank yang dicetak harian.
4. Bon Sementara
Ini diisi jikalau ada pengeluaran yang bon atas transaksi tersebut tidak sanggup didapatkan pada hari yang sama.
Misalnya yaitu transaksi pengiriman barang ke luar kota yang dilakukan oleh Ekspedisi.
5. Giro Mundur
Ini diisi dengan penerimaan dan juga pengeluaran giro, rincian untuk penerimaan dan pengeluaran silahkan dibuatkan pada sheet tersendiri.
Untuk rumus yang dipakai sangat gampang alasannya yaitu hanya memakai rumus dasar ibarat penjumlahan,pengurangan dan juga rumus SUM untuk totalnya.
Itulah klarifikasi singkat ihwal cara menciptakan laporan harian kas atau Daily Cash Report dalam Microsoft Excel, agar artikel ini bermanfaat untuk pembaca.
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "Cara Menciptakan Laporan Daily Cash Report/Dcr Dengan Rumus Excel"
Posting Komentar